三、台州市发展和改革委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,801.17万元，与2018年度相比，收、支总计各减少850.58万元，下降9.83%。主要原因是：因机构改革及支出项目变化，基本经费及项目经费收支均有所降低。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,703.54万元；包括财政拨款收入7,503.40万元（其中，一般公共预算7,503.40万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.40%。其他收入200.14万元，占收入合计2.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,763.85万元，其中基本支出2,876.63万元，占37.05%；项目支出4,887.22万元，占62.95%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,577.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少835.97万元，下降9.94%。主要原因是：因机构改革及支出项目变化，基本经费及项目经费收支均有所降低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,564.16万元，占本年支出合计的97.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少744.66万元，下降8.96%。主要原因是：因机构改革及支出项目变化，一般公共预算财政拨基本支出及项目支出均有所降低。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,564.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,699.35万元，占62.13%；社会保障和就业（类）支出304.89万元,占4.03%；卫生健康（类）支出139.22万元,占1.84%；商业服务业等（类）支出1,406.70万元,占18.60%；援助其他地区（类）支出796.00万元,占10.52%；住房保障（类）支出218.00万元,占2.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6920.20万元，支出决算为7,564.16万元,完成年初预算的109.31%，主要原因是年中安排追加了部分项目预算，使得相关支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.48万元，支出决算为95.13万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整后实际支出增加，养老保险、职业年金等预算支出也有所增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.60万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是由于社保变动，职业年金、养老保险、住房公积金等年初安排的预算未使用完全，公共交通费用执行率较低。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的54.08%，决算数小于预算数的主要原因是一是机构改革中台州市对口促进中心浙商服务职能未转入使得10.00万元资金无法使用，于年底收回财政，二是2019年办公经费以及资本性支出减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1541.44万元，支出决算为1566.85万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了奖金等相关人员支出经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为287.90万元，支出决算为272.89万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目略有结余收回财政。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目全额执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为0万元，支出决算为881.19万元，完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相关项目预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）年初预算为23.00万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有结余收回财政。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为57.70万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的113.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补项目资金追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算为40.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后职能划出，项目预算指标减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为469.04万元，支出决算为469.84万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了奖金等相关人员支出经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为1921.40万元，支出决算为1185.09万元，完成年初预算的61.67%，决算数小于预算数的主要原因是由于支出途径变化，部分财政专项资金指标收回财政，由财政直接拨付。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该笔项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为54.68万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为196.04万元，支出决算为160.94万元，完成年初预算的82.10%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调及机构改革人员减少，相应经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为78.41万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，相应经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.85万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的146.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休干部医药费报销支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.41万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，相应经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48.12万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，相应经费支出减少。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为1540.00万元，支出决算为1406.70万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际安排资金支出，部分分配给市级部门的项目资金通过财政国库系统直接指标调整，未体现在支出数据中。

援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）年初预算为76.00万元，支出决算为596.00万元，完成年初预算的784.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关援助预算支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关援助预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为231.63万元，支出决算为218.00万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，公积金调降，相应经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,876.63万元，其中：

人员经费2,538.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费337.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化,主要原因是：2018、2019年均未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本部门无政府性基金收入支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98.76万元，支出决算为10.90万元，完成预算的11.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.32万元，下降百分比无法计算，主要原因是2019年实际情况未安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，占17.96%，与2018年度相比，减少0.19万元，下降8.84%，主要原因是公车改革以后相关支出得到较好控制；公务接待费支出决算为8.94万元，占82.04%，与2018年度相比，增加1.20万元，增长15.50%，主要原因是机构改革增加了两家单位，结合严控原则与实际需要支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为20.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国交流、考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年实际未安排因公出国（境）事务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的16.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革以后相关支出得到较好控制。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.96万元，主要用于市价格监测与成本调查局、市节能监察中心行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截止2019年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为66.76万元，支出决算为8.94万元，完成预算的13.39%。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际来我委督查、调研、对接工作等人员批次人数等较预计有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计648人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.94万元，主要用于接待国内因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。接待648人次，64批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市发展和改革委员会对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对2019年度规范化档案室建设、地方信用立法专项经费等40个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4521.38万元，占一般公共预算项目支出总额的96.46%。

组织对“市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部分）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部分）”等项目分别委托“台州市经济建设规划院有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目管理科学、合理，决策机制完善，项目年度实施目标明确；项目建立相关的管理制度，并基本落实到位，组织实施较通畅；资金下放管理较好；项目实施效益好，综合得分93.40分，综合等级为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映地方信用立法专项经费及规范化档案室建设的项目绩效自评结果。

地方信用立法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为26.00万元，执行数为23.73万元，完成预算的91.30%。项目绩效目标完成情况：一是出台《台州市企业信用促进条例》（审议稿）；二是推进信用立法，为企业信用促进工作提供法制化保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用效率。

规范化档案室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整理了我委历年的档案；二是配备了规范化档案室必备的硬件设备，为创建成功提供了硬件条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果。

“2019年度台州市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部分）”经第三方综合评价结果如下：

（1）目标管理好：项目管理科学、合理，决策机制完善，项目年度实施目标明确。

（2）组织实施好：项目建立相关的管理制度，并基本落实到位，组织实施较通畅。

（3）资金下放管理较好：前置条件成熟的项目，资金按要求下拨各项目单位，达到预期的目标。但项目未列出详细的资金使用记录，在资金使用管理上有待加强。

（4）项目实施效益好：2019年度台州市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部分）在推动台州循环经济发展方面取得了良好的成绩。

2019年度台州市级制造业及战略性新兴产业专项资金

（循环经济部分）绩效评价结果汇总表

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出313.57万元，比年初预算数402.80万元减少89.23万元，下降22.15%，主要原因是本着厉行节约原则，控制不必要开支，公用经费结余财政收回。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额646.00万元，其中：政府采购货物支出45.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.35万元。授予中小企业合同金额641.66万元，占政府采购支出总额的99.33%。其中，授予小微企业合同金额46.85万元，占政府采购支出总额的7.25%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，台州市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映发展和改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市发展和改革委员会

2020年9月11日